1、建筑公司的出纳岗位的职责包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
2、拓展资料：出纳工作的具体流程：①出纳的工作。
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3、办理银行存款和现金领取。
4、负责支票，汇票，发票，收据管理。
5、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
6、负责报销差旅费的工作。
7、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
8、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
9、员工工资的发放。
10、②出纳工作细则。
11、工作事项及审验等程序。
12、失误防范及纠正程序。
13、③现金收付。
14、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
15、若收到假币予以没收，由责任人负责。
16、 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
17、多付或少付金额，由责任人负责。
18、 把每日收到的现金送到银行。
19、④不得“坐支”。
20、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
21、做好现金结报单，防止现金盈亏。
22、 一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。
23、特殊情况需审批。
24、 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
25、若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
26、⑤银行账处理。
27、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
28、开汇兑手续。
29、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
30、每日下班之前填制结报单。
31、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
32、公司账务章平时由出纳保管。
33、每日下班后上交账务章。
34、⑥报销审核。
35、在支付证明单上经办公是否签字。
36、若无，应补。
37、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
38、若有，问明原因或不予报销。
39、正规发票是否与收据混贴。
40、若有，应分开贴。
41、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
42、若超过，应重填。
43、大、小写金额是否相符。
44、若不相符，应更正重填。
45、报销内容是否属合理的报销。
46、若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
47、支付证明单上是否有总经理签字。
48、若无，不予报销。
49、参考资料:百度百科 出纳。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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